ทองคำเคลื่อนไหวผันผวน สัปดาห์นี้รอดูผลประชุม OPEC+ และNFP

Shining Gold Bullion (03.10) : ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2 ประการที่ทำให้ตลาดทองคำค่อนข้างผันผวนในทิศทางตรงกันข้ามกัน

เริ่มจาก 1.แรกเริ่มเดิมทีตลาดยังถูกกดดันด้านลบจากการพยายามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขันโดยมีการคาดการณ์กันว่าเดือน พ.ย. เฟดอาจจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบ Jumbo rate อยู่ คือ 0.75% จากการที่ตัวเลข CPI สหรัฐยังคงออกมาสูงกว่าการคาดการณ์

แม้ว่าราคาน้ำมันจะร่วงต่ำกว่า $90 ต่อบาร์เรล คือช่วงระดับราคาก่อนที่ Russia จะเข้าโจมตี Ukraine กดดันดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องทำ New high ใหม่ที่ระดับ 114.84 Currencies อื่นทั่วโลกอ่อนค่า ขณะที่ทองคำร่วงลงแตะระดับ 1,616-14 ดอลลาร์และนั่นคือจุดแนวรับสำคัญทางเทคนิค

ก่อนที่ BOE จะประกาศเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่อั้นกินระยะเวลาครึ่งเดือนรวมปริมาณมากกว่า 65 พันล้านปอนด์ เพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดจากการประกาศนโยบายปรับลดภาษีขนาดใหญ่ มูลค่า $45 พันล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ทำให้หลายฝ่ายคาดหวังนี่คือ QE ขนาดย่อม ๆ รึป่าว และต่างก็คาดหวังกันไปต่างๆ นาๆ ว่าประเทศอื่นจะเปลี่ยนใจกลับมาดำเนินมาตรการ QE เช่นเดียวกับที่อังกฤษทำหรือไม่

ทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกฟื้นตัวในชั่วข้ามคืน ดอลลาร์กลับตัวแข็งค่าขึ้นจนปิดระดับ 112.17 ในช่วงสัปดาห์ แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นคือ การลดอัตราเงินเฟ้อ ควรขึ้นดอกเบี้ย ทำ QT ก็ตาม

แต่นั่นก็หมายความได้อีกนัยคือ ยังคงมีแรงผลักดันด้านบวกได้ในช่วงสั้น ๆ จากนี้สักระยะหนึ่ง

ปัจจัยที่น่าติดตามในช่วงสัปดาห์

 มีอยู่ 2 ประเด็นหลักคือ การประชุม OPEC+ ที่หลายฝ่ายคาดว่าที่ประชุมน่าจะมีมติลดกำลังการผลิตลงอย่างน้อย 500,000 บาร์เรลต่อวัน หรืออย่างมากคือ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพื่อพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ร่วงต่ำไปกว่านี้

ประเด็นที่ 2 คือ การประกาศตัวเลขแรงงานสหรัฐทั้ง Non-Farm Payroll และ Unemployment rate  ในช่วงวันศุกร์ แต่มีอีก 1 ปัจจัยที่ต้องตามกันต่อเนื่องคือ ความคืบหน้าที่รัสเซียจะผนวก 4 แคว้นของยูเครนมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

กรอบราคาทองคำไทย :

ราคาทองคำไทยพยายามทำ Technical Rebound ต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านสำคัญคือ 29,800 และ30,000-30,200 บาท  ขณะที่แนวฐานพยายามยกตัวช่วงสั้น ๆ คือ 29,600 และ29,300 บาท

กลยุทธ์การลงทุน

1: รอราคาทองคำย่อตัว Open Long ที่ 1,645 และ1,628-24 ดอลลาร์ มีจุด SL ที่ 1,615 ดอลลาร์

2: Rebound Open Short ที่ 1,705 และ1,718-25 ดอลลาร์ มีจุด SL ที่ 1,735 ดอลลาร์